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招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金合同生效公告(2020

来源:网络整理 编辑:小编 时间:2020-08-10 17:12
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金合同生效公告(2020

    招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金合同生效
    
    公告
    
    1.公告基本信息
    基金名称 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
    基金简称 招商丰盈积极配置混合
    基金主代码009362
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日2020年7月29日
    基金管理人名称 招商基金管理有限公司
    基金托管人名称 中国银行股份有限公司
    
    
    公告依据
    
    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
    资基金运作管理办法》以及《招商丰盈积极配置混合型证
    券投资基金基金合同》、《招商丰盈积极配置混合型证券
    投资基金招募说明书》
    下属分级基金的基金简称  招商丰盈积极配置混合A  招商丰盈积极
    
    
    配置混合C
    
    下属分级基金的交易代码009362 009363
      注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基
    
    
    金。
    
      2.基金募集情况
    
    
    基金募集申请获中国证监会核
    
    准的文号
    
    证监许可[2020]433号
    
    
    基金募集期间
    
    自2020年7月16日
    
    至2020年7月24日止
    
    验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    
    募集资金划入基金托管专户的
    
    日期
    
    2020年7月28日
    
    募集有效认购总户数(单位:
    
    户)
    
    371,411
    
    份额级别
    
    招商丰盈积极配置
    
    混合A
    
    招商丰盈积极配置
    
    混合C
    
    合计
    
    募集期间净认购金额(单位:人
    
    民币元)
    
    6,417,366,738.80 1,827,555,166.00
    
    
    8,244,921,
    
    904.80
    
    认购资金在募集期间产生的利
    
    息(单位:人民币元)
    
    1,716,444.07 378,394.02 2,094,838.09
    
    
    募集份额
    
    (单位:
    
    份)
    
    有效认购份额6,417,366,738.80 1,827,555,166.00
    
    
    8,244,921,
    
    904.80
    
    利息结转的份额1,716,444.07 378,394.022,094,838.09
    合计6,419,083,182.87 1,827,933,560.02
    
    
    8,247,016,
    
    742.89
    
    募集期间
    
    基金管理
    
    人运用固
    
    有资金认
    
    购本基金
    
    情况
    
    认购的基金份额
    
    (单位:份)
    
    ---占基金总份额比例 ---其他需要说明的事
    
    
    项
    
    -募集期间
    
    
    基金管理
    
    人的从业
    
    人员认购
    
    本基金情
    
    况
    
    认购的基金份额
    
    (单位:份)
    
    5,512,718.64 232,734.10 5,745,452.74
    占基金总份额比例0.0859% 0.0127%0.0697%
    
    
    募集期限届满基金是否符合法
    
    律法规规定的办理基金备案手
    
    续的条件
    
    是
    
    向中国证监会办理基金备案手
    
    续获得书面确认的日期
    
    2020年7月29日
    
      注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负
    
    
    责人持有本基金,持有区间100万份以上;本基金的基金经理未持
    
    有本基金;
    
      2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费
    
    
    等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
    
      3.其他需要提示的事项
      1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查
    
    
    询和打印,也可以通过本基金管理人的网站
    
    ()或客户服务电话(400-887-9555)查询
    
    
    交易确认情况。
    
      2、本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购
    
    
    赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
    
      招商基金管理有限公司
      2020年7月30日
    
    
      


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