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建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同生效公告(2020

来源:网络整理 编辑:小编 时间:2020-08-10 16:11
建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同生效公告(2020

    建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
    
    基金名称 建信上海金交易型开放式证券投资基金
    
    基金简称 建信上海金ETF(场内简称:上海金E ;扩位简称:上海金AUETF)
    
    基金主代码 518860
    
    基金运作方式 交易型开放式
    
    基金合同生效日 2020年8月5日
    
    基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
    
    基金托管人名称 交通银行股份有限公司
    
    公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
    
    及《建信上海金交易型
    
    开放式证券投资基金基金合同》、《建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》
    
    2. 基金募集情况
    
    基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]160号
    
    基金募集期间 自2020年7月13日
    
    至 2020年7月29日止
    
    验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月4日
    
    募集有效认购总户数(单位:户) 1,483
    
    募集期间净认购金额(单位:人民币元) 261,993,000.00
    
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 68,445.41
    
    募集份额(单位:份)
    
    有效认购份额 261,993,000.00
    
    利息结转的份额 8,100.00
    
    合计 262,001,100.00
    
    募集期间基金管理人运用固有资金认购本
    
    基金情况
    
    认购的基金份额(单位:份) 0.00
    
    占基金总份额比例 0.00
    
    其他需要说明的事项 -
    
    募集期间基金管理人的从业人员认购本基
    
    金情况
    
    认购的基金份额(单位:份) 0.00
    
    占基金总份额比例 0.00
    
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
    
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年8月5日
    
    注:
    
    (1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
    
    (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
    
    (3)本基金的基金经理未认购本基金。
    
    (4)募集期间净认购金额为网上现金和网下现金认购的有效认购金额与网下黄金现货合约认购计算的认购金额的合计数。
    
    (5)通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产。
    
    有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币68,445.41元,其中网上现金认购的有效认购资金在首次募集期间产生的利息人民币60,345.41元计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
    
    3.其他需要提示的事项
    
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
    
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    
    基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)查询交易确认情况。
    
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
    
    特此公告。
    
    建信基金管理有限责任公司
    
    2020年8月6日


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