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浙江台华新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

来源:证券日报 编辑:小编 时间:2019-10-08 08:08
浙江台华新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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   证券代码:603055 证券简称:台华新材公告编号:2019-063

  浙江台华新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“台华新材”)第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过11,000万元(含11,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司总经理具体负责办理实施。

  一、公司募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1566号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)6,760万股,每股发行价格为9.21元,募集资金总额为62,259.60万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额55,500.00万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇验[2017]4768号),经其审验,上述募集资金已全部到位。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1747号)核准,公司获准发行可转换公司债券为53,300万元,每张面值100元,共计533万张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除各项发行费用后,募集资金净额52,015.27万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2018年12月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4732号),经其审验,上述募集资金已全部到位。

  公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金使用情况

  公司首次公开发行股票募集资金将投入年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目、年后整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目和新型纤维与面料技术研发中心项目;公开发行可转换公司债券募集资金将投入年产7,600万米高档锦纶坯布面料项目。截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为7,058.92万元;公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为4,899.95万元。根据募投项目推进计划,近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

  三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司将使用不超过11,000万元人民币(含11,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

  (一)资金来源及投资额度

  使用不超过11,000万元(含11,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中,首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元(含7,000万元),公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元(含4,000万元)。

  (二)投资品种

  为控制风险,公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构,产品品种如下:

  本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品,主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  (三)投资期限和决议有效期

  投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。在期限范围内,资金可循环滚动使用。

  (四)实施方式

  公司董事会授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  (五)信息披露

  公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  四、对公司日常经营的影响


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